马斯克在2025年1月9日的采访中透露,特斯拉人形机器人Optimus计划在2026年实现大规模生产,年产量目标达到5万到10万台,并在2027年进一步增产10倍,达到百万级别。这一消息引发了市场对人形机器人产业的广泛关注,也为相关产业链企业带来了巨大的投资机遇。
国信机械的分析报告指出,Optimus将在2025年进入特斯拉工厂应用,2026年实现大规模生产并对外销售,2027年面向公众开放销售,进军更多行业和家庭场景。这一规划落地可能性较高,未来几年人形机器人有望逐步进入工业和家庭场景,推动产业快速发展。
国内外巨头纷纷布局人形机器人赛道,产业商业化落地可期。海外方面,特斯拉在过去三年取得了显著进展,其量产和未来产能目标对相关产业链的价值占比和稀缺性将产生巨大影响。国内方面,政府政策大力支持,华为、比亚迪、小米等头部企业积极布局,宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业产品迭代迅速,蓬勃发展。
投资建议方面,报告维持人形机器人行业“优于大市”评级。重点推荐的企业包括:
海外:
国内:
需要注意的是,投资人形机器人产业链存在一定的风险,例如人形机器人商业化进程不及预期、下游需求不及预期、AI技术发展不及预期以及国产零部件厂商订单低于预期等。投资者需谨慎评估风险,理性投资。
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梦里繁花
回复特斯拉机器人Optimus的量产计划很吸引人,感觉2027年百万台有点激进,但如果真的实现,对相关产业链的影响会非常巨大。文中提到的绿的谐波、兆威机电等企业值得关注,不过也要注意报告中提到的风险。
青春记忆
回复特斯拉人形机器人Optimus的量产计划很吸引人,特别是2027年百万级别的目标,感觉对相关产业链公司是个利好消息。不过文章也提到了风险,投资需谨慎。感谢分享!
SilentEcho
回复特斯拉机器人Optimus的量产计划很吸引人,特别是提到百万级别产量,感觉产业链公司机会很大。不过报告也提醒了投资风险,要谨慎。文中提到的绿的谐波、兆威机电等公司值得关注。
流云之巅
回复特斯拉机器人Optimus的量产计划很吸引人,如果真能实现百万级别产量,对产业链影响巨大。文中提到的绿的谐波、兆威机电等公司值得关注,但也要注意报告中提到的风险,谨慎投资。
青春如风
回复特斯拉机器人Optimus的量产计划很吸引人,感觉2027年百万级别产量有点激进,但如果实现,对相关产业链公司,特别是电机、减速器等零部件厂商来说是巨大的利好。文中提到的绿的谐波、兆威机电等公司值得关注,不过也要注意文中提到的风险。
ShadowRider
回复感谢分享特斯拉机器人Optimus的最新进展和产业链投资机会分析!文中提到的2026年大规模量产和2027年百万级产能目标令人振奋,感觉人形机器人产业真的要爆发了。不过,文中也提醒了投资风险,需要谨慎评估。我会关注文中提到的绿的谐波、兆威机电、鸣志电器等企业。
幽影追风
回复感谢分享特斯拉机器人Optimus的最新进展和产业链投资机会分析!文中提到的2026年大规模生产和2027年百万级别产能目标,如果实现,将对机器人产业产生巨大影响。文中列举的绿的谐波、兆威机电、鸣志电器等企业值得关注,但也要注意文中提到的投资风险。